Disponible à partir de la révision V5.05.
La requĂȘte de facturation Standard IS_FacSTD se base sur la nouvelle mĂ©thode de facturation Ă activer via le paramĂštre gĂ©nĂ©ral CDE-PRIMET :
Comment ça fonctionne ?
Lâalgorithme se base sur les expĂ©ditions non facturĂ©es ainsi que les dĂ©clarations des prestations non facturĂ©es.
La réforme de la Facturation Electronique impose par défaut 1 Facture = 1 BL = 1 Commande.
âĄïž Pour autant notre calcul de facturation standard permet de gĂ©nĂ©rer une seule facture pour plusieurs BL et/ou pour plusieurs ClĂ©s de dĂ©clarations de prestations dâune mĂȘme commande ( selon les spĂ©cifications du cas dâusage N°1 ( facture Multi Commandes / Multi BL ) de la norme AFNOR XP Z12-014).
Le fichier Factur-X ( ou CII ) gĂ©nĂ©rĂ© par Diapason sera basĂ© sur le format EXTENTED de la norme AFNOR Z12-012 impĂ©ratif pour pouvoir gĂ©rer le cas dâusage n°1.
âĄïž Le fait de gĂ©rer une seule facture pour plusieurs BL et/ou Prestations dâune mĂȘme commande est liĂ© Ă la valeur du champ dâentĂȘte de commande commerciale SDE.CdeFacCdeTot_IS ( Facturation Commande ComplĂšte), initialisĂ© par dĂ©faut avec la valeur du champ SCL.CliFacCdeTot_IS (Facturation Commande ComplĂšte) du client rattachĂ© Ă la commande.
Si ce paramÚtre est coché sur la commande, la facture ne sera générée que lorsque toutes les lignes de la commande commerciale auront été totalement expédiées et/ou les prestations totalement déclarées selon la nature des lignes.
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Si une expĂ©dition partielle est rĂ©alisĂ©e, Diapason ne facturera pas cette expĂ©dition tant quâun complĂ©ment dâexpĂ©dition ou de dĂ©claration reste en attente pour la commande.
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Lorsque la totalité des lignes de la commande auront été expédiées et/ou déclarées, la facture sera alors générée.
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Si une mĂȘme ligne de commande est expĂ©diĂ©e en 2 fois, la facture devra alors faire apparaitre 2 lignes de facture, chacune Ă©tant rattachĂ©e a son BL.
Si vous souhaitez associer au sein dâune mĂȘme facture, une expĂ©dition partielle et une dĂ©claration de prestation vous devez pour cela indiquer dans la clĂ© de dĂ©claration de la Prestation, le numĂ©ro de BL que vous souhaitez associer au sein de la mĂȘme facture.
La facturation des lignes dĂ©coupĂ©es peut ĂȘtre rĂ©alisĂ©e selon 3 mĂ©thodes : Facturation de la ligne principale ; facturation de chaque ligne de gestion ou facturation par regroupement dâune ligne commerciale ( voir La requĂȘte Calcul de Facturation ).
Vous devez initialiser votre méthode dans la SDL.CdeMetFacLigDec_IS pour chacune de vos lignes de commande afin que le calcul de facturation puisse créer les factures selon vos souhaits.
Avec un schĂ©maâŠ
Ce schĂ©ma permet de comprendre lâenchainement des diffĂ©rentes requĂȘtes de la facturation standard :
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RequĂȘte procĂ©dure filtre facture IS_FilAFac
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RequĂȘte procĂ©dure N°facture IS_FacNum
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RequĂȘte procĂ©dure personnalisable IS_FLigFin
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RequĂȘte calcul reprise acompte
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RequĂȘte procĂ©dure personnalisable IS_FacFin
Les donnĂ©es dâentĂȘte et lignes de factures ( montant HT, remise , PV , Taux de TVA, Nature de TVAâŠ) sont initialisĂ©es Ă partir des mĂȘmes donnĂ©es de lâentĂȘte de commande et des lignes de la commande correspondante.
En cas dâexpĂ©dition partielle et de facturation partielle liĂ©e, les frais de transports et les plus values dâentĂȘte sont facturĂ©es totalement dĂšs la premiĂšre facture et uniquement sur la premiĂšre facture. En cas dâavoir total sur cette facture, la nouvelle facture gĂ©nĂ©rĂ©e refacturera les frais de port et les PV.