Principe du calcul de l' encours du client

Comment le client d’encours est-il défini ?

Pour l’encours de commande :

➡️ Dans la plupart des cas, le client utilisé comme client d’encours est le client de la commande (renseigné dans les champs [CliGenRef]/[CliResRef]).

MAIS s’il y a un client de facturation rattaché à la commande ( entré dans les champs [CdeCliFacRes_IS] et [CdeCliFacRef_IS], il sera utilisé comme client d’encours.

Et dans tous les cas, si un client d’encours ( [CdeCliEncRes_IS] et [CdeCLiEncRef_IS] ) est rentré sur la commande, il est utilisé en priorité par rapport au client de facturation et au client de la commande.

Pour l’encours facturé non réglé :

➡️ Dans la plupart des cas, le client utilisé comme client d’encours est le client facturé ( renseigné dans les champs [CliResRef] et [CliGenRef]).

MAIS si un client d’encours est renseigné il sera pris en priorité ! ( entré dans les champs [CdeFacCliEncRes_IS] et [CdeFacCliEncRef_IS]).

Quand a lieu le calcul d’encours ?

Le calcul de l’encours client est automatique lors de la vie des commandes, il est mis à jour :

• Lors de la création / modification / solde d’une ligne de commande commerciale ou devis

• Lors de la validation des expéditions

• Lors de la confirmation des factures clients (si paramètre FAC-GES-REG non coché)

Qu’est ce qui est mis à jour sur la fiche client ?

Il est possible de désactiver cette mise à jour interactive via le paramètre général “SCD-ECCLI”.

• Il est alors possible de le lancer depuis le client ou en utilisant la fonction ENR-ACT-ENT :

• On peut également le relancer manuellement depuis fiche client ( recalcul encours) :

Qu’est ce qui est pris en compte dans le calcul de l’encours ?

• un devis est pris en compte s'il n'est pas soldé, s'il n'a pas été transformé en commande, s'il intervient dans le calcul du CA et s'il n'est pas rattaché à une affaire ou si son type est paramétré sur l'affaire rattachée comme étant le type intervenant dans le CA:

  • EC Devis = somme des ( EC Devis + Montant TTC ) pour tous les devis du client pour lesquels il est client d’encours

• une commande est prise en compte si elle n'est pas soldée et si elle intervient dans le CA ( c’est à dire si le flag “Interv.CA” CdeDevCASta sur la commande est à OUI ) :

  • EC en commandes non facturées =  somme des ( Montant TTC - Montant Facturé des commandes - Montant d’acomptes TTC disponible ) pour toutes les commandes du client pour lesquelles il est utilisé comme client d’encours

  • EC Expédié ( dans l’encours commande) = somme des ( Montant expédié - Montant Facturé  - Montant d'acomptes TTC disponible ) pour toutes les commandes expédiées du client pour lesquelles il est utilisé comme client d’encours

On retrouve les différentes valeurs d’encours sur la fiche client :

Quand est-ce que les factures sont considérées comme réglées et ne sont plus prises en compte dans le calcul d’encours ?

Les factures sont considérées traitées comptablement ( et réglées entièrement) quand le statut “Traité Compta” CdeFacRegSta est à oui sur la facture. Quand est-ce que ce statut passe à oui ?

• Si le paramètre général “FAC-GES-REG” est à non : le statut “Traité Compta” CdeFacRegSta passe à Oui dès que la facture est confirmée

• Si le paramètre général “FAC-GES-REG” est à oui: le statut “Traité Compta” CdeFacRegSta” doit être géré manuellement par ENR-ACT-ENT

• Les factures sont aussi considérées comme totalement réglées si un avoir total a été réalisé dessus ! A ce moment-là le montant de la facture et celui de l’avoir s’annulent.