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Anciennes versions |
Documentation |
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Avant la V5.11 et ajustement V5.10 |
D0-Principe du calcul de l' encours du client-220726-083508.pdf |
Comment le client d’encours est-il défini ?
Le client d’encours est défini sur la commande et sur la facture, via les champs “Référence client d’encours” et “Réseau client d’encours”.
Si le client n’est pas défini via ces champs, c’est le client de facturation surchargé qui sera utilisé comme client d’encours. Et s’il n’y a pas de client de facturation surchargé, le client de facturation et de livraison sera utilisé comme client d’encours.
A noter que quand on modifie le client d’encours ou de facturation d’une commande, le montant d’encours est transféré vers le nouveau client !
Quand a lieu le calcul d’encours ?
Le calcul de l’encours client est automatique lors de la vie des commandes, il est mis à jour :
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Lors de la création / modification / solde d’une ligne de commande commerciale ou devis
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Lors de la validation des expéditions
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Lors de la confirmation des factures clients ( si paramètre FAC-GES-REG non coché )
Il est possible de désactiver cette mise à jour interactive via le paramètre général “SCD-ECCLI”.
Il est alors possible de le lancer depuis le client ou en utilisant la fonction ENR-ACT-ENT.
Qu’est ce qui est pris en compte dans le calcul de l’encours ?
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un devis est pris en compte s'il n'est pas soldé, s'il n'a pas été transformé en commande, s'il intervient dans le calcul du CA et s'il n'est pas rattaché à une affaire ou si son type est paramétré sur l'affaire rattachée comme étant le type intervenant dans le CA:
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EC Devis = EC Devis + Montant TTC
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une commande est prise en compte si elle n'est pas soldée et si elle intervient dans le CA :
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EC en commandes non facturées = EC en commandes non facturées + Montant TTC - Montant Facturé des commandes - Montant d’acomptes TTC disponible
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EC Expédié = EC expédié + Montant expédié - Montant Facturé - Montant d'acomptes TTC disponible
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Les montant d’encours en commande et les montants d’encours en commandes expédiées peuvent être négatifs à un instant t car les factures d’acomptes sont aujourd’hui pleinement prises en compte .
Quand est-ce que les commandes sont considérées comme réglées et ne sont plus prises en compte dans le calcul d’encours ?
Les factures sont considérées traitées comptablement ( et réglées entièrement) quand le statut “Traité Compta” CdeFacRegSta est à oui sur la facture. Quand est-ce que ce statut passe à oui ?
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Si le paramètre général “FAC-GES-REG” est à non : le statut “Traité Compta” CdeFacRegSta passe à Oui dès que la facture est confirmée
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Si le paramètre général “FAC-GES-REG” est à oui: le statut “Traité Compta” CdeFacRegSta” doit être géré manuellement par ENR-ACT-ENT
Si la facture est traitée en comptabilité ( coche CdeFacRegSta à oui sur la facture), on considère que le montant global de la facture a été réglé. On ne peut pas connaitre le montant précis qui a été réglé dans le cadre d’un règlement partiel. On va donc considérer le montant global de la facture comme étant le montant réglé à déduire de l’encours !
Si la facture n'est pas traitée en comptabilité ( coche CdeFacRegSta à non sur la facture), rien n’a été réglé.