Principe du calcul de l' encours du client

Le calcul de l’encours client est automatique lors de la vie des commandes, il est mis à jour :

• Lors de la création / modification / solde d’une ligne de commande commerciale ou devis

• Lors de la validation des expéditions

• Lors de la confirmation des factures clients ( si paramètre FAC-GES-REG non coché )

Qu’est ce qui est pris en compte dans le calcul de l’encours ?

• un devis est pris en compte s'il n'est pas soldé, s'il n'a pas été transformé en commande, s'il intervient dans le calcul du CA et s'il n'est pas rattaché à une affaire ou si son type est paramétré sur l'affaire rattachée comme étant le type intervenant dans le CA:

  • EC Devis = EC Devis + Montant TTC

• une commande est prise en compte si elle n'est pas soldée et si elle intervient dans le CA :

  • EC en commandes non facturées = EC en commandes non facturées + Montant TTC - Montant Facturé des commandes - Montant d’acomptes TTC disponible

  • EC Expédié = EC expédié + Montant expédié - Montant Facturé  - Montant d'acomptes TTC disponible

Quand est-ce que les commandes sont considérées comme réglées et ne sont plus prises en compte dans le calcul d’encours ?

Les factures sont considérées traitées comptablement ( et réglées entièrement) quand le statut “Traité Compta” CdeFacRegSta est à oui sur la facture. Quand est-ce que ce statut passe à oui ?

• Si le paramètre général “FAC-GES-REG” est à non : le statut “Traité Compta” CdeFacRegSta passe à Oui dès que la facture est confirmée

• Si le paramètre général “FAC-GES-REG” est à oui: le statut “Traité Compta” CdeFacRegSta” doit être géré manuellement par ENR-ACT-ENT