Les factures Fournisseur sont accessibles depuis l’explorateur, Comptabilité :
Une facture peut donc avoir trois statuts successifs présents dans ces 3 branches :
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Facture pré-enregistrée : la facture contient l’entête de facture et éventuellement le pré-enregistrement du rapprochement de facture, c’est-à-dire des provisions sélectionnées mais la correction des montants n’est pas complète. Le rapprochement de facture doit être fait.
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Facture validée : le rapprochement de facture a été fait. La facture ne peut pas être modifiée ; seule la suppression est possible à ce stade.
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Facture confirmée : la facture est figée. Elle a pu être transférée vers une comptabilité externe à DIAPASON durant la phase de confirmation.
Description de la liste :
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Gestionnaire : Gestionnaire de la facture.
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Fournisseur : Fournisseur de la facture
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Nom Fournisseur : Nom du fournisseur de la facture.
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Facture : Numéro interne DIAPASON de la facture.
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Facture Four. : Numéro de la facture pour le Fournisseur.
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Date Facture : Date de la facture
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Date Règlement : Date de règlement de la facture
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Devise Facture : Devise de la facture.
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Montant HT : Montant HT de la facture en devise de facture.
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Montant TTC : Montant TTC de la facture en devise de facture
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Ecarts ? La facture a-t-elle ou non généré des provisions d’écart.
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Commandes : Liste des commandes d’approvisionnement (ou des retours) concernées par la facture.
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BLs : Liste des Bons de Livraison concernés par la facture.
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Date Confirmation : Date de confirmation des écritures comptables relatives à la facture. Cette colonne n’est alimentée que pour une facture confirmée.