DIAPASON 05
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Gérer les banques

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      Documentation

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      Avant la 05.08

      D0-Gérer les banques-090326-143604.pdf

      Cette application permet de définir des banques sur lesquelles seront fait les écritures de remise d’effets.

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      Onglet « Général »

      image-20260309-144055.png

      • Réf. Banque : Référence de la banque. Obligatoire en Création. Non modifiable.

      • Soc. Cpt. : Sélection de la référence de la société comptable à laquelle seront rattachées les écritures de banque. Obligatoire en création. Modifiable.

      • Des. : Désignation. Facultative. Modifiable.

      • Mot directeur : Mot directeur. Facultative. Modifiable.

      • Code interne Banq. : Code interne banque. Facultative. Modifiable.

      • Code IBAN : Numéro de compte bancaire international. Facultative. Modifiable.

      • Code BIC : Code d’indentification des banques. Facultative. Modifiable.

      • Code Cpt. : Sélection de la référence du compte de la banque à partir de la liste des comptes comptables. Obligatoire. Modifiable.

      • Journal : Sélection de la référence du journal de la banque à partir de la liste des journaux. Obligatoire. Modifiable.

      • Code banque : Code banque formant partie du RIB. Facultative. Modifiable.

      • Code Guichet : Code guichet formant partie du RIB. Facultative. Modifiable.

      • Numéro Cpt. : Numéro de compte formant partie du RIB. Facultative. Modifiable.

      • Clé RIB : Clé RIB formant partie du RIB. Uniquement en consultation. Saisie par DIAPASON selon les valeurs précédentes du RIB.

      • Commentaire : Commentaire associé à la banque. Facultative. Modifiable.

      Onglet « Adresse »

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      • Adresse : Adresse du siège de l’agence bancaire. Facultative.

      • Code Postal : Code postal du siège de l’agence bancaire. Facultative.

      • Ville : Ville du siège de l’agence bancaire. Facultative.

      • Pays : Pays du siège de l’agence bancaire. Sélection du paramètre utilisateur : Données Techniques \ Paramètres Généraux \ Paramètres Utilisateurs \ Informations générales \ Pays Gérés. Facultative.

      • Correspondant : Facultative.

      • Téléphone : Facultative.

      • Fax : Facultative.

      • Mail : Facultative.

      Onglet « Contacts »

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      • Type Cont. (Type Contact) : Facultative.

      • Nom Cont. (Nom Contact) : Facultative.

      • Fon. Cont. (Fonction Contact) : Facultative.

      • Tél. Cont. (Téléphone Contact) : Facultative

      • Fax Cont. (Fax Contact) : Facultative.

      • Mail Cont. (Mail Contact) : Facultative.


      Onglet « Qui, Quand ? » : Uniquement en consultation. Information de gestion des banques