V5.10

Avertissements : impacts sur les versions Antérieures

Les Prérequis techniques

Changement de comportement

Ajout de la possibilité de préciser l'encodage souhaité du fichier en sortie (ISO8859-1, ISO8859-13, UTF-8), dans la fonction DIALOG qui permet de générer des fichiers XML .

L’ajout d’un nouveau paramètre dans cette fonction, nécessite de regénérer les requêtes contenant les fonctions:

• XML-ECRMESFIC

• XML-LECMESFIC (XML-LECMESFIC : Lecture fichier contenant un message XML ).

Voir procédure d’installation : Procédure d'installation révision DIAPASON 05.10

Evolutions Facturation Standard

Nouvelles données

Nouveau paramètres

Format FACTUR-X : PDF/A3

Il existe désormais la possibilité de mettre les documents PDF/A3 ( et notamment les FACTURX) en GED.

Tiers Complémentaires

Sur les commandes et les factures, on a un client acheteur et un client de facturation ( qui peuvent être le même client ! ).

Mais il est possible de définir d’autres acteurs: ce sont les tiers complémentaires !

Les tiers ci-dessous peuvent être définis :

• Adressé à : la facture est envoyée à ce tiers 

• Payé par : la facture est payée par ce tiers complémentaire

• Factor : la facture peut-être vendue à un factor, et le client doit payer directement ce factor (voir champs Client Factor ? [ CliFacPai_IS ] de la fiche client).

• Payé partiellement : la facture est payée partiellement par ce tiers complémentaire. On peut remplir le montant qui a déjà été payé par ce tiers.

Evolutions Fonctionnalité RECHERCHE dans les explorateurs ou le navigateur

Les mots-clés recherchés sont désormais soulignés et colorés dans les résultats de la recherche.

Nouvelle fonctionnalité

Un nouveau bouton a été ajouté dans l’onglet Aide de la barre de commande il donne accès à l’espace Astuces de la documentation.

ELCIAONLINE

Intégration de la dernière API de passation de commande fournisseur

Permettre d’intégrer de nouvelles informations lors de la demande.

DIALOG

Nouvelle entité particulière pour ENR-ACT-ENT l’action TIERS-COMP

L’action interne TIERS-COMP permet de créer, modifier, dupliquer et supprimer des tiers complémentaires.

Nouvelle fonction de vérification du fichier xml en structure (xsd) et règles métiers (xlst)

Possibilité de lancer le contrôle de cohérence d’un fichier CII avec la norme de la facturation électronique à une date donnée : utilisation du Schematron.

Génération de fichier XML au format souhaité (ISO8859-1, ISO8859-15, UTF-8)

Ajout de la possibilité de préciser l'encodage souhaité du fichier en sortie (ISO8859-1, ISO8859-13, UTF-8), dans la fonction DIALOG qui permet de générer des fichiers XML.

Livraison paramétrage standard

Les paramétrages standards correspondent à des applicatifs fonctionnels réalisés à partir des entités du studio Diapason (requête, tableur , couplage …) qui sont mis à disposition dans votre environnement sous forme de fichier tar.gz à importer lors de l’installation de la révision ( voir Paramétrages Standards). Ces applicatifs sont versionnés et les requêtes liées sont figées. Elles ne sont pas modifiables afin de pouvoir les relivrer sans risque.

Les évolutions dans cette révision sont les suivantes :

ANNEXE : TABLEAU COMPLET DES SUJETS TRAITES en 05.10

TABLEAU COMPLET DES SUJETS TRAITES dans l'ajustement cumulatif de la révision 05.10

Ajustement Paramétrage Standard 05.10.02

• Calcul de Facturation Standard

  • Evolutions :

    • Ajout d’un groupe de paramètre IS_Facture/IS_CalFac permettant de piloter :

      • Facturation Multi BL : si plusieurs BL d’une meme commande sont à facturer lors du lancement du calcul de facturation, doit on générer autant de facture que de BL ou regrouper les différents BL ( et déclaration de prestation) au sein d’une meme facture ?

      • Pouvoir piloter la valeur défaut à initialiser sur le champ CdeFacNat des entêtes de facture.

      • Ajout de la destination Facture / PA B2CINT suite à l'évolution de la norme XP_Z12-012 V1.4

      • Ajout de la procédure REB IS_AcpMan exécutée dans la recherche des acomptes a dégrever de la facture en cours, afin de pouvoir ajouter par exemple des factures d’acompte liées au client en cours de facturation, ou de supprimer certaines lignes de factures d’acompte qui auraient été sélectionnées par défaut

  • Corrections :

    • Lorsque l’unité de mesure de vente ( et de prix) est différentes de l’unité de mesure d’expédition, la facture est établie en unité d’expédition et non en unité de vente. Exemple vente de 10 ml linéaire et expédition d’un rouleau , établir la facture en ml et non en rouleau.

Emission d'une Facture au format Factur-X / CII

• Corrections

  • Mise à disposition de l’intégralité des codes Unité de mesure spécifiés dans la norme XP_Z12-012 afin de pouvoir effectuer la correspondance avec les unités de mesure Diapason

  • Suppression du bloc InvoiceeTradeParty alimenté préalablement avec les données de l’acheteur. Ce bloc n’est alimenté que lorsque un tiers adressé à est défini sur la facture ou si les données liées à l’adresse de facturation sont différentes de celles de l’adresse de l’acheteur.

• Evolutions

  • Possibilité via le groupe de paramètres IS_FacturX / IS_CII de ne pas transmettre le prix brut et la remise dans fichier Factur-x , mais seulement le prix net et les PV de chacune des lignes de facture.

Ajustement Paramétrage Standard 05.10.03

• Calcul de Facturation Standard

  • Corrections :

    • Mauvaise initialisation de l’adresse électronique du client de facturation sur les factures liées a des commandes pour lesquelles aucune adresse électronique de facturation n’a été initialisée et dont le client de livraison est rattaché à un client de facturation.

Emission d'une Facture au format Factur-X / CII

• Corrections

  • Le numéro de commande lié à la ligne facturée n’est pas alimenté dans la balise EXT-FR-FE-144 lorsque la ligne de commande commerciale est de type prestation

  • Une incohérence abusive entre le SIREN et l’adresse électronique de facturation du client Acheteur bloque la validation des factures liées a des commandes pour lesquelles un client de facturation est rattaché au client de livraison.

  • Correction prise en compte identification complémentaire des tiers dans le CII.

• Evolutions

  • Ajout de la requete procédure ( REB.IS_FaXARD ) permettant de personnaliser l’alimentation des balises BT-18 , BT-18-0 et BT-18-1 ( Identifiant d'objet facturé : numéro de commande du client final , référence du chantier …)

  • Si aucune banque n’est rattachée a l’établissement émetteur de la facture, rechercher la banque de la société comptable rattachée à la facture afin de déterminer l’IBAN et le BIC de virement.

  • Possibilité via le groupe de paramètres IS_FacturX / IS_CII de rendre paramétrable le fait de générer systématiquement ce bloc de données InvoiceeTradeParty (EXT-FR-FE-BG-04) même si les données sont identiques à celles du buyer. Certaines PA demandent systématiquement ce bloc de données pour déterminer l’adresse postale de facturation si elles effectuent l’envoie de la facture par courrier ( B2C - B2BInt- B2CInt).