Principe du calcul de l' encours du client

Le calcul de l’encours client est automatique lors de la vie des commandes, il est mise à jour :

• Lors de la création / modification / solde d’une ligne de commande commerciale ou devis

• Lors de la validation des expéditions

• Lors de la validation des factures clients

• Lors du règlement des factures clients ou confirmation des factures si Statut “règlement” non géré.

Il est possible de désactiver cette mise à jour interactive via le paramètre général “SCD-EC-CLI”.

Il est alors possible de le lancer depuis le client ou en utilisant la fonction ENR-ACT-ENT

Qu’est ce qui est prit en compte dans le calcul de l’encours ?

• un devis est pris en compte s'il n'est pas soldé, s'il n'a pas été transformé en commande, s'il intervient dans le calcul du CA et s'il n'est pas rattaché à une affaire ou si son type est paramétré sur l'affaire rattachée comme étant le type intervenant dans le CA.

• une commande est prise en compte si elle n'est pas soldée et si elle intervient dans le CA

Quand est-ce que le statut “réglé” est géré sur une facture ?

Le statut “réglé” est géré si le module “Règlement Client” n’est pas actif et que le paramètre général “FAC-GES-REG” est coché.

Comment est calculé le montant restant à payer sur une facture ?

Montant restant à régler sur une facture = Net à payer de la facture (CDFaEn.CdeFacPriEntTTC) - le montant déjà réglé (CDFaEn.CdeFacPriReg)