Cette application permet de définir des banques sur lesquelles seront fait les écritures de remise d’effets.
Fiche
Onglet « Général »
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Réf. Banque : Référence de la banque. Obligatoire en Création. Non modifiable.
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Soc. Cpt. : Sélection de la référence de la société comptable à laquelle seront rattachées les écritures de banque. Obligatoire en création. Modifiable.
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Des. : Désignation. Facultative. Modifiable.
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Mot directeur : Mot directeur. Facultative. Modifiable.
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Code interne Banq. : Code interne banque. Facultative. Modifiable.
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Code IBAN : Numéro de compte bancaire international. Facultative. Modifiable.
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Code BIC : Code d’indentification des banques. Facultative. Modifiable.
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Code Cpt. : Sélection de la référence du compte de la banque à partir de la liste des comptes comptables. Obligatoire. Modifiable.
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Journal : Sélection de la référence du journal de la banque à partir de la liste des journaux. Obligatoire. Modifiable.
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Gén. Fic. Bq. : Détermine si lors de la confirmation d’écriture sur le compte de banque, il y a génération d’un fichier de remise en banque. Modifiable.
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Nom Fic. Bq. : Nom du fichier banque. Obligatoire si Gén. Fic. Bq. est à « VRAI ». Modifiable
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Req. Géné. Fic. : Sélection de la requête de génération du fichier banque. Obligatoire si Gén. Fic. Bq. est à « VRAI ». Modifiable.
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Cde. Sys. : Commande système à exécuter pour traiter le fichier de transfert des écritures. « &1 » représente le fichier généré par la REB. Facultative. Modifiable.
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Référencement GED : Permet d’indiquer si, lors de la génération des fichiers des écritures comptables pour la banque, on souhaite ou non référencer ces fichiers dans la GED.
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Catégorie Défaut : Catégorie par défaut à utiliser pour le référencement GED. Saisi uniquement si la zone précédente est cochée.
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Mode Géné.: Mode de génération des transactions de remise d’effets en banque. Les valeurs possibles sont :
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Une transaction de remise en banque par banque et par effet à remettre : génération d’une remise par effet et par banque.
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Une transaction de remise en banque par banque et par client : si plusieurs effets d’un même client pour une même banque sont remis, alors une seule transaction de remise en banque sera générée pour ce client.
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Une transaction de remise en banque par banque et par date d’échéance : si plusieurs effets sur une même banque et à une même date d’échéance sont remis, alors une seule transaction de remise en banque sera générée.
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Un transaction de remise en banque par banque : si plusieurs effets sont remis pour une même banque, alors une seule transaction de remise en banque est générée.
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Code banque : Code banque formant partie du RIB. Facultative. Modifiable.
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Code Guichet : Code guichet formant partie du RIB. Facultative. Modifiable.
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Numéro Cpt. : Numéro de compte formant partie du RIB. Facultative. Modifiable.
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Clé RIB : Clé RIB formant partie du RIB. Uniquement en consultation. Saisie par DIAPASON selon les valeurs précédentes du RIB.
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Commentaire : Commentaire associé à la banque. Facultative. Modifiable.
Onglet « Adresse »
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Adresse : Adresse du siège de l’agence bancaire. Facultative.
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Code Postal : Code postal du siège de l’agence bancaire. Facultative.
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Ville : Ville du siège de l’agence bancaire. Facultative.
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Pays : Pays du siège de l’agence bancaire. Sélection du paramètre utilisateur : Données Techniques \ Paramètres Généraux \ Paramètres Utilisateurs \ Informations générales \ Pays Gérés. Facultative.
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Correspondant : Facultative.
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Téléphone : Facultative.
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Fax : Facultative.
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Mail : Facultative.
Onglet « Contacts »
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Type Cont. (Type Contact) : Facultative.
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Nom Cont. (Nom Contact) : Facultative.
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Fon. Cont. (Fonction Contact) : Facultative.
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Tél. Cont. (Téléphone Contact) : Facultative
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Fax Cont. (Fax Contact) : Facultative.
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Mail Cont. (Mail Contact) : Facultative.
Onglet « Qui, Quand ? » : Uniquement en consultation. Information de gestion des banques