Générer automatiquement des opérations diverses

Cette action permet d’équilibrer un compte client en générant automatiquement des ODs. Cette action est disponible depuis l’application « Lettrage » accessible depuis la gestion des clients.

Le principe repose sur la sélection d’écritures du grand livre non lettrées et de générer automatiquement l’équilibrage via écritures d’ODs.

L’action « Génération automatique OD » présente la fiche :

• Gestionnaire : Gestionnaire de l’écriture d’OD générée.

• Société Comptable : Société comptable pour laquelle l’écriture d’OD est générée.

• Journal : Journal comptable dans lequel l’écriture d’OD est générée

• Devise : Devise dans laquelle est exprimée l’écriture d’OD générée

• Date : Date d’échéance de l'écriture d’OD générée.

• Code Op. Banque : Code d’opération bancaire rattaché à l’écriture d’OS générée

• Ecr. Sélectionnées : Liste des écritures non lettrées sélectionnées dans la liste précédente. Non saisissable.

• Lettrage : Indique si le lettrage est fait automatiquement à partir de la sélection des écritures : « non » par défaut.

• Débit Client : Montant à considérer au débit pour l’écriture d’OD générée. Initialisé à partir des montants des écritures non lettrées sélectionnées. Non saisi si « Lettrage » est coché.

• Crédit Client : Montant à considérer au crédit pour l’écriture d’OD générée. Initialisé à partir des montants des écritures non lettrées sélectionnées. Non saisi si « Lettrage » est coché.

• Compte OD : Compte de comptabilité générale sur lequel sera réalisé l'écriture d’OD générée.

• Libellé Ecr. : Libellé de l’écriture d’OD générée.

A la validation de cette fiche, une écriture comptable de type OD est générée et contient :

• une ligne sur le compte client

• une ligne sur le compte de comptabilité générale renseigné

• un lettrage éventuel des écritures du compte client