DIAPASON 04.16
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Comprendre le calcul des dates d' échéance factures fournisseur

      La date de règlement est calculée à partir d’une donnée de base, la date de la facture, et de 3 paramètres, issus de la fiche fournisseur:

      • Délai règlement (AppFouRegDel)

      • Début échéance (AppFouRegEchDel)

      • Fin échéance (AppFouEchFin)

      Comment ces 3 champs sont utilisés pour le calcul ?

      Quelques exemples pour comprendre le calcul effectué:

      Début échéance 99-Fin du mois/ Fin échéance 10-10 du mois/ Délai 30 jours

      On trouve les informations suivantes sur la fiche du fournisseur:

      Untitled Diagram-1693990180553.drawio.png

      Que doit-on comprendre ?

      • Le fournisseur nous envoie une facture le 1er Février. Le début d'échéance est à “Fin du mois”, on commence donc le calcul le 29 Février.

      • Le délai est de 30 jours. On ajoute donc 30 jours à la date du 29 Février. On arrive donc au 02 Avril.

      • La fin d'échéance est au 10 du mois. C’est donc le 10 Avril.

      ➡️ La facture doit donc être payée le 10 Avril !

      Diagramme sans nom-1759764909449.drawio.png

      Début échéance 00-Date facture/ Fin échéance 00-Date facture/ Délai 60 jours

      On trouve les informations suivantes sur la fiche du fournisseur:

      Untitled Diagram-1693990957947.drawio.png

      Que doit-on comprendre ?

      • Le fournisseur nous envoie une facture le 1er Février. Le début d'échéance est à “Date Facture”, on commence donc le calcul le 01 Février.

      • Le délai est de 60 jours. On ajoute donc 60 jours à la date du 01 Février. On arrive donc au 02 Avril.

      • La fin d'échéance est à la date facture.. C’est donc le 02 Avril.

      ➡️ La facture doit donc être payée le 02 Avril !

      Diagramme sans nom-1759764788365.drawio.png

      Les valeurs du Délai de règlement et de la Date de Fin d’échéance sont personnalisables dans les Paramètres Généraux (Paramètres Généraux / Paramètres Utilisateurs / Informations Générales).

      • on peut par exemple ajouter un délai de règlement « 50 » jours, en le définissant comme suit :

      image-20240919-134957.png

      • on peut par exemple ajouter une date de Fin d'échéance au « 13 » du mois, en la définissant comme suit :

      image-20240919-135229.png

      Les valeurs de la Date de Début d’échéance ne sont pas personnalisables. Si un nouveau paramètre est créé, son action sera la même que celle du paramètre « 99 » existant.