DIAPASON 05
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Comment les écritures comptables sont-elles générées ?

        Pour générer les écritures comptables, il faut savoir quels sont les critères comptables à utiliser.

        Dans quel ordre DIAPASON vient-il chercher les informations comptables à utiliser lors de la génération des écritures comptables ? 🧐

        ETAPE 1. DIAPASON regarde si les informations comptables sont définies dans la GCL
        Diagramme sans nom9.drawio.png

        Si les informations comptables ne sont pas définies là, ETAPE 2 !

        ETAPE 2. DIAPASON regarde ce qui est défini sur le client

        1. DIAPASON recherche les critères comptables en regardant ce qui est renseigné dans le champs Règ.Aff.Cpt, puis dans le champs Règ.Ecr.Cpt :

        Diagramme sans nom10.drawio.png

        SI on est en règle Article ➡️ ETAPE 3 ! Sinon…

        1. On récupère sur la fiche Client :

          • Compte Tiers

          • Compte Escompte

          • Société Comptable

          • Journal Achat

        2. Si les critères comptables sont définis à ce stade, DIAPASON ensuite récupère sur la fiche des critères comptables

          • Société Comptable,

          • Journal Achat si non définis sur la fiche Client
            Compte Comptables,

          • Comptes Analytiques,

          • Journaux Autres

        3. DIAPASON récupère également sur la fiche de la société comptable :

          • Nom Fichier à transmettre,

          • Programme génération écritures,

          • Journaux (si non initialisés arrivé à ce niveau)

        ETAPE 3. DIAPASON regarde ce qui est défini sur l'article

        1. DIAPASON récupère sur la fiche Client :

          • Le Compte Tiers

          • Le Compte Escompte

        2. DIAPASON va chercher les critères comptables sur la fiche Article en fonction du contenu du champs Règ.Aff.Cpt :

        Diagramme sans nom11.drawio.png

        1. DIAPASON récupère sur la fiche des affectations comptables liées aux critères comptables

          • La société Comptable,

          • Les Journaux,

          • Le Compte Comptable,

          • Les Comptes Analytiques

        2. DIAPASON récupère sur la fiche de la société comptable utilisée :

          • Le Nom du Fichier à transmettre,   

          • Le Programme de transfert spécifique à la société comptable, les Journaux (si non définis à ce niveau)

        Lors de la génération des écritures comptables d’une facture d’acompte, la règle « Article » est appliquée et les écritures sont générées en fonction des critères comptables renseignés sur l’entête de facture et non en fonction de la règle comptable renseignée sur le client !


        ➡️ Dans tous les cas si après application des règles il manque des informations, les règles par défaut ci-dessous sont appliquées:

        •  Les informations « Société Comptable », « Journaux », « Compte comptabilité générale », « Comptes analytiques » prises sont celles associées aux critères d’affectations comptables par défaut existants au niveau du système.

        •  Si la société comptable n’est toujours pas renseignée à ce niveau, les informations « Nom Fichier à transmettre », « Programme spécifique à la société comptable » à utiliser sont celles associées à la société comptable par défaut connue au niveau du système.

        •  Si les journaux ne sont pas renseignés à ce niveau, Diapason prendra ceux associés à la société comptable par défaut connue au niveau du système.

        •  Lors de la génération des écritures comptables relatives à une facture de produits pour laquelle des factures d’acompte sont renseignées et que ces factures sont de type « Acompte », les écritures générées tiennent compte des écritures générées pour ces factures d’acompte.

        Une facture doit être enregistrée dans une seule société comptable, pour un seul compte de TVA, dans un même journal. Dans le cas de la règle article, Si les différents articles correspondant aux lignes de factures appartiennent à des sociétés comptables différentes : un message d’erreur le signale et la génération des écritures est impossible.

        Si les différents articles correspondant aux lignes de factures ont des comptes de TVA ou des journaux d’achats différents : le compte de TVA et le journal d’achat pris sont les premiers non vides trouvés dans les affectations comptables associées aux articles et la génération des écritures est possible.

          Autres informations indispensables à la génération des écritures comptables d’une facture : La société comptable, le compte de TVA, le journal d’achat, le compte de tiers, le compte d’escompte dans le cas où un escompte a été géré, et les niveaux d’analytique associés au compte de charge doivent être obligatoirement définis, sinon la génération des écritures associées à la facture est impossible.